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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 477.00 | 730.00 | 1 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 107.00 | 477.00 | 86 630.00 | 87 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 032.00 | 477.00 | 139 554.00 | 140 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
CU Autres participations | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 124.00 | 26 917.00 | | 21 124.00 |
DK Provisions réglementées | 2 360.00 | 1 180.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 46 401.00 | 30 097.00 | | 46 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 497.00 | 75 685.00 | | 64 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 9 536.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 1 675.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 893.00 | 19 082.00 | | 27 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 153.00 | 105 977.00 | | 93 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 554.00 | 136 074.00 | | 139 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 153.00 | 57 467.00 | | 93 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 1 180.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | -1 180.00 | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 2 688.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 164.00 | 129 753.00 | | 128 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 040.00 | 102 836.00 | | 107 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 124.00 | 26 917.00 | | 21 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 093.00 | | | 103 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 986.00 | 85 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 986.00 | 87 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 402.00 | 477.00 | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 402.00 | 477.00 | 75.00 |