| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
BZ Autres créances | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
CF Disponibilités | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 577.00 | | 146 577.00 | 146 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 192.00 | | 347 192.00 | 347 192.00 |
CU Autres participations | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 152.00 | | | -23 152.00 |
DK Provisions réglementées | 470.00 | | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | -21 682.00 | | | -21 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 714.00 | | | 177 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 874.00 | | | 368 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 192.00 | | | 347 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 152.00 | | | -23 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 615.00 | | | 200 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 615.00 | | | 200 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UX Autres créances clients | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VC Groupe et associés | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 714.00 | 26 101.00 | 107 586.00 | 177 714.00 |
VI Groupe et associés | 140 175.00 | 140 175.00 | | 140 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 057.00 | 129 057.00 | | 129 057.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 874.00 | 217 261.00 | 107 586.00 | 368 874.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |