| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 424.00 | 368.00 | 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 311.00 | 939.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 072.00 | 4 325.00 | 5 748.00 | 10 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 234.00 | 9 523.00 | 95 710.00 | 105 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 007.00 | 14 583.00 | 131 425.00 | 146 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 982.00 | | 176 982.00 | 176 982.00 |
BZ Autres créances | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 760.00 | | 243 760.00 | 243 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 768.00 | 14 583.00 | 375 185.00 | 389 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DL TOTAL (I) | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 737.00 | | | 151 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 859.00 | | | 325 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 185.00 | | | 375 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 859.00 | | | 325 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 679.00 | | 102 328.00 | 43 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | 1 250.00 | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 852.00 | | 88 453.00 | 26 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 035.00 | | 12 625.00 | 16 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670.00 | 11 912.00 | | 2 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 575.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | 11 337.00 | | 2 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
UX Autres créances clients | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 784.00 | 75 784.00 | | 75 784.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 280.00 | 151 280.00 | | 151 280.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 476.00 | 216 816.00 | 28 660.00 | 245 476.00 |
VW T.V.A. | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 859.00 | 325 859.00 | | 325 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 182.00 | | | 200 182.00 |
ST Autres comptes | 230 739.00 | | | 230 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
YT Sous‐traitance | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 368.00 | | | 194 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 128.00 | | | 568 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |