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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 1 166 549.00 | | 1 166 549.00 | 1 166 549.00 |
CF Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 905.00 | | 1 168 905.00 | 1 168 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 905.00 | | 1 268 905.00 | 1 268 905.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 552.00 | | | -10 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 664.00 | -10 552.00 | | -10 664.00 |
DL TOTAL (I) | -20 216.00 | -9 552.00 | | -20 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 221.00 | 1 160 963.00 | | 1 285 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 6 180.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 121.00 | 1 167 143.00 | | 1 289 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 905.00 | 1 157 591.00 | | 1 268 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 121.00 | 1 167 143.00 | | 1 289 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 066.00 | 7 767.00 | | 11 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 730.00 | 18 320.00 | | 21 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 664.00 | -10 552.00 | | -10 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 221.00 | 1 285 221.00 | | 1 285 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 549.00 | 1 166 549.00 | | 1 166 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 549.00 | 1 166 549.00 | | 1 166 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 121.00 | 1 289 121.00 | | 1 289 121.00 |