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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
CF Disponibilités | 39 543 717.00 | | 39 543 717.00 | 39 543 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 613 785.00 | | 41 613 785.00 | 41 613 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 763 785.00 | | 42 763 785.00 | 42 763 785.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 691 650.00 | 5 000.00 | | 42 691 650.00 |
DG Autres réserves | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 420.00 | -2 423.00 | | 50 420.00 |
DL TOTAL (I) | 42 739 648.00 | 2 577.00 | | 42 739 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 907.00 | 2 907.00 | | 12 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 137.00 | 2 907.00 | | 24 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 763 785.00 | 5 485.00 | | 42 763 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 137.00 | 2 907.00 | | 24 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 686 650.00 | | | 42 686 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 686 650.00 | | | 42 686 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 686 650.00 | | | 42 686 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 686 650.00 | | | 42 686 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 787 291.00 | | | 42 787 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 736 871.00 | 2 423.00 | | 42 736 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 420.00 | -2 423.00 | | 50 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 836 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 686 650.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 686 650.00 | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 886 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VI Groupe et associés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |