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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 530 964.00 | 212 386.00 | 318 578.00 | 530 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 676.00 | 601 134.00 | 1 915 542.00 | 2 516 676.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 610 324.00 | | 3 610 324.00 | 3 610 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 917.00 | | 220 917.00 | 220 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 878 881.00 | 886 519.00 | 7 992 362.00 | 8 878 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CF Disponibilités | 771 172.00 | | 771 172.00 | 771 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 086.00 | | 795 086.00 | 795 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 967.00 | 886 519.00 | 8 787 448.00 | 9 673 967.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 73 000.00 | 1 927 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 030 000.00 | 9 030 000.00 | | 9 030 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 396.00 | | | -398 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 616.00 | -398 396.00 | | -888 616.00 |
DL TOTAL (I) | 7 742 989.00 | 8 631 604.00 | | 7 742 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 189.00 | 2 952 011.00 | | 1 044 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 459.00 | 2 952 011.00 | | 1 044 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 787 448.00 | 11 583 615.00 | | 8 787 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 447.00 | 398 396.00 | | 913 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 616.00 | -398 396.00 | | -888 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 657 964.00 | | 220 917.00 | 8 657 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530 964.00 | | | 530 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 878 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 530 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 127 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 127 000.00 | | | 6 127 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 220 917.00 | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 193.00 | 707 327.00 | | 106 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 601 134.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 37 000.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 37 000.00 | | 36 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 189.00 | 1 044 189.00 | | 1 044 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 917.00 | 220 917.00 | | 220 917.00 |
UX Autres créances clients | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 831.00 | 244 831.00 | | 244 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 459.00 | 1 044 459.00 | | 1 044 459.00 |