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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 1 889.00 | 826.00 | 2 715.00 |
AP Constructions | 209 825.00 | 21 226.00 | 188 599.00 | 209 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691 684.00 | 565 512.00 | 3 126 172.00 | 3 691 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 357.00 | 43 457.00 | 214 900.00 | 258 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 626.00 | 632 084.00 | 3 615 542.00 | 4 247 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
BZ Autres créances | 1 102 846.00 | | 1 102 846.00 | 1 102 846.00 |
CF Disponibilités | 852 359.00 | | 852 359.00 | 852 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 065.00 | | 2 075 065.00 | 2 075 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 692.00 | 632 084.00 | 5 690 608.00 | 6 322 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 604 644.00 | 412 035.00 | | 604 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 693.00 | 192 609.00 | | 547 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625 779.00 | 306 896.00 | | 625 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 616.00 | 917 040.00 | | 1 783 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 471.00 | 1 639 702.00 | | 3 059 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 740.00 | 25 629.00 | | 834 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 728.00 | 7 256.00 | | 11 728.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 231.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 991.00 | 1 672 819.00 | | 3 906 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 608.00 | 2 589 859.00 | | 5 690 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 295.00 | 203 037.00 | | 1 290 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 449.00 | | 1 966 178.00 | 2 281 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 247 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 159 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 304.00 | | 1 934 563.00 | 2 225 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 430.00 | | 31 615.00 | 53 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 753.00 | 317 331.00 | | 314 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 923.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 787.00 | 316 408.00 | | 313 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 740.00 | 834 740.00 | | 834 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
UX Autres créances clients | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
VB T. V. A. | 183 340.00 | 183 340.00 | | 183 340.00 |
VC Groupe et associés | 200 493.00 | 200 493.00 | | 200 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024 287.00 | 439 191.00 | 2 150 374.00 | 3 024 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 632 000.00 | | | 1 632 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 279.00 | | | 213 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 271.00 | 431 271.00 | | 431 271.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 702.00 | 287 702.00 | | 287 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 503.00 | 1 237 503.00 | | 1 237 503.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 391.00 | 1 290 295.00 | 2 150 374.00 | 3 875 391.00 |