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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 530.00 | 431.00 | 8 099.00 | 8 530.00 |
040 Immobilisations financières | 3 309 881.00 | | 3 309 881.00 | 3 309 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 318 411.00 | 431.00 | 3 317 980.00 | 3 318 411.00 |
072 Créances – Autres | 1 013 693.00 | | 1 013 693.00 | 1 013 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
084 Disponibilités | 173 162.00 | | 173 162.00 | 173 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 201 062.00 | | 1 201 062.00 | 1 201 062.00 |
110 Total général Actif | 4 519 474.00 | 431.00 | 4 519 042.00 | 4 519 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 532 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 518 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 519 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 136.00 | 4 914.00 | | 3 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 567.00 | 4 914.00 | | 3 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 567.00 | -4 914.00 | | -3 567.00 |
280 Produits financiers | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 662 472.00 | | | 1 662 472.00 |
294 Charges financières | | 1 505.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 551 035.00 | | | 1 551 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 398.00 | -6 419.00 | | 134 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 792 420.00 | | | 792 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 551 035.00 | | | 1 551 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 068 497.00 | | | 4 068 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800 950.00 | | | 800 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 551 035.00 | | | 1 551 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 551 035.00 | | | 1 551 035.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 662 472.00 | | | 1 662 472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 505.00 | | | 1 505.00 |