| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 470.00 | 1 480.00 | 990.00 | 2 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 726.00 | 8 274.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 382.00 | 9 433.00 | 45 949.00 | 55 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 702.00 | 12 639.00 | 56 063.00 | 68 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 688.00 | | 398 688.00 | 398 688.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 163 615.00 | | 163 615.00 | 163 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 412.00 | | 568 412.00 | 568 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 114.00 | 12 639.00 | 624 475.00 | 637 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
DL TOTAL (I) | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 285.00 | | | 179 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 319.00 | | | 302 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 319.00 | | | 547 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 475.00 | | | 624 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 927.00 | | | 372 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 702.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 639.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 480.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 398 688.00 | 398 688.00 | | 398 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 647.00 | 404 797.00 | 850.00 | 405 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
ST Autres comptes | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 178.00 | | | 250 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |