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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 12 530.00 | 7 469.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AN Terrains | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 262.00 | 36 738.00 | 337 524.00 | 374 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 708.00 | 9 670.00 | 118 038.00 | 127 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 888.00 | 58 938.00 | 536 949.00 | 595 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 450.00 | | 1 365 450.00 | 1 365 450.00 |
BN En cours de production de biens | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 092.00 | | 159 092.00 | 159 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 704.00 | | 1 468 704.00 | 1 468 704.00 |
BZ Autres créances | 134 392.00 | | 134 392.00 | 134 392.00 |
CF Disponibilités | 717 936.00 | | 717 936.00 | 717 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 094.00 | | 3 915 094.00 | 3 915 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 982.00 | 58 938.00 | 4 452 044.00 | 4 510 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 079.00 | | | 601 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 653 676.00 | | | 653 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 837.00 | | | 156 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 327.00 | | | 1 441 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 292.00 | | | 1 138 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 906.00 | | | 736 906.00 |
EA Autres dettes | 248 322.00 | | | 248 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 367.00 | | | 3 798 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 044.00 | | | 4 452 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 270.00 | | | 3 674 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 239 286.00 | 39 622.00 | 13 278 909.00 | 13 239 286.00 |
FG Production vendue services | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 334 335.00 | 39 622.00 | 13 373 958.00 | 13 334 335.00 |
FM Production stockée | | | 152 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 567 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 554 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 148 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 938.00 | |
GE Autres charges | | | 45 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 954 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 567 925.00 | | | 13 567 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 966 846.00 | | | 12 966 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 079.00 | | | 601 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 697.00 | | | 182 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 886.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 938.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 292.00 | 1 138 292.00 | | 1 138 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 792.00 | 380 792.00 | | 380 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 352.00 | 288 352.00 | | 288 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 322.00 | 248 322.00 | | 248 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 704.00 | 1 468 704.00 | | 1 468 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VB T. V. A. | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 837.00 | 32 740.00 | 124 097.00 | 156 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 327.00 | 1 441 327.00 | | 1 441 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 039.00 | 1 646 629.00 | 71 410.00 | 1 718 039.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 367.00 | 3 674 270.00 | 124 097.00 | 3 798 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 780.00 | | | 109 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 785.00 | | | 185 785.00 |
ST Autres comptes | 2 006 772.00 | | | 2 006 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 063.00 | | | 177 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
YT Sous‐traitance | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549 751.00 | | | 549 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 403.00 | | | 811 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 122 258.00 | | | 1 122 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 929 141.00 | | | 2 929 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |