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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 003.00 | 26 212.00 | 66 791.00 | 93 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570 844.00 | 2 681 220.00 | 4 889 624.00 | 7 570 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 663 910.00 | 2 707 432.00 | 4 956 478.00 | 7 663 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 300.00 | | 405 300.00 | 405 300.00 |
BZ Autres créances | 3 309 791.00 | | 3 309 791.00 | 3 309 791.00 |
CF Disponibilités | 238 013.00 | | 238 013.00 | 238 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608 034.00 | | 1 608 034.00 | 1 608 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 747.00 | | 5 563 747.00 | 5 563 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 227 658.00 | 2 707 432.00 | 10 520 225.00 | 13 227 658.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 814 676.00 | | | 1 814 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 527.00 | 1 814 676.00 | | 399 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 303.00 | 1 814 776.00 | | 2 214 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 598.00 | 651 740.00 | | 290 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 866.00 | 45 092.00 | | 77 866.00 |
EA Autres dettes | 560 591.00 | 6 808.00 | | 560 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 376 868.00 | 9 724 961.00 | | 7 376 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305 922.00 | 10 428 601.00 | | 8 305 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 520 225.00 | 12 243 377.00 | | 10 520 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 654 607.00 | | 9 302.00 | 7 654 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 663 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 654 607.00 | | 9 302.00 | 7 654 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678.00 | 18 534.00 | | 7 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 18 535.00 | | 7 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 240 473.00 | 1 440 747.00 | | 1 240 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 473.00 | 1 440 747.00 | | 1 240 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 473.00 | 1 440 747.00 | | 1 240 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 567.00 | 255 567.00 | | 255 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 901.00 | 556 901.00 | | 556 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 376 868.00 | 2 348 093.00 | 5 028 775.00 | 7 376 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570 907.00 | | 7 570 907.00 | 7 570 907.00 |
UX Autres créances clients | 401 610.00 | 401 610.00 | | 401 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191 167.00 | 3 191 167.00 | | 3 191 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608 034.00 | 462 537.00 | 1 145 497.00 | 1 608 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 855 311.00 | 4 138 907.00 | 8 716 404.00 | 12 855 311.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 267 202.00 | 3 238 427.00 | 5 028 775.00 | 8 267 202.00 |