| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 15 989.00 | 5 901.00 | 10 088.00 | 15 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 583.00 | 29 637.00 | 21 946.00 | 51 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 357.00 | 70 953.00 | 60 404.00 | 131 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 341.00 | 117 685.00 | 120 656.00 | 238 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 397.00 | | 192 397.00 | 192 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 748 981.00 | 44 919.00 | 704 063.00 | 748 981.00 |
BZ Autres créances | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CF Disponibilités | 813 607.00 | | 813 607.00 | 813 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 577.00 | 44 919.00 | 1 771 658.00 | 1 816 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 918.00 | 162 604.00 | 1 892 314.00 | 2 054 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 179.00 | 56 388.00 | | 103 179.00 |
DL TOTAL (I) | 209 567.00 | 106 388.00 | | 209 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 300.00 | 677 770.00 | | 560 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 066.00 | 403 370.00 | | 410 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 758.00 | 232 995.00 | | 365 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 031.00 | 176 238.00 | | 329 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 893.00 | | |
EA Autres dettes | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 748.00 | 1 495 266.00 | | 1 682 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 314.00 | 1 601 653.00 | | 1 892 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 790 453.00 | | 3 790 453.00 | 3 790 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 453.00 | | 3 790 453.00 | 3 790 453.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 639.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 017.00 | 19 167.00 | | 8 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017.00 | 19 167.00 | | 8 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 666.00 | 9 137.00 | | 11 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 666.00 | 9 227.00 | | 11 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 650.00 | 9 940.00 | | -3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 095.00 | 11 067.00 | | 32 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 378.00 | 4 093 139.00 | | 3 848 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 199.00 | 4 036 751.00 | | 3 745 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 179.00 | 56 388.00 | | 103 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 870.00 | | 55 908.00 | 198 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 436.00 | 238 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 436.00 | 198 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 457.00 | | 51 908.00 | 163 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 218.00 | | 4 000.00 | 14 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 638.00 | 54 317.00 | 8 270.00 | 71 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | 2 332.00 | | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 775.00 | 51 985.00 | 8 270.00 | 62 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 836.00 | 41 639.00 | 35 556.00 | 38 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 836.00 | 41 639.00 | 35 556.00 | 38 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 836.00 | 41 639.00 | 35 556.00 | 38 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 639.00 | 35 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 758.00 | 365 758.00 | | 365 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
UX Autres créances clients | 695 145.00 | 695 149.00 | | 695 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
VB T. V. A. | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 163.00 | 280 781.00 | 270 381.00 | 551 163.00 |
VI Groupe et associés | 410 066.00 | 410 066.00 | | 410 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 790.00 | 756 741.00 | 72 050.00 | 828 790.00 |
VW T.V.A. | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 748.00 | 1 412 366.00 | 270 381.00 | 1 682 748.00 |