| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
CF Disponibilités | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 123.00 | | 99 123.00 | 99 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 123.00 | | 99 123.00 | 99 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110.00 | 110.00 | | -110.00 |
DL TOTAL (I) | 60 000.00 | 60 110.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 123.00 | 58 332.00 | | 39 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 123.00 | 58 332.00 | | 39 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 123.00 | 118 443.00 | | 99 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 123.00 | 58 332.00 | | 39 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 82 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 561.00 | 124 752.00 | | 82 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 672.00 | 124 642.00 | | 82 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110.00 | 110.00 | | -110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 950 019.00 | 156 003 751.00 | 32 553 028.00 | 1 982 950 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 280 923.00 | 3 951 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 998 291.00 | 29 028 832.00 | 2 054 479 676.00 | 87 998 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 619.00 | 7 474 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 998 291.00 | 24 700 289.00 | 2 043 054 151.00 | 87 998 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 961 216.00 | 560 664.00 | | 6 961 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 806 640.00 | 155 393 063.00 | 32 553 028.00 | 1 967 806 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 182 164.00 | 50 023.00 | | 8 182 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 993 935.00 | 42 375 194.00 | 16 942 667.00 | 730 993 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943 269.00 | 498 071.00 | 26 403.00 | 4 943 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 050 667.00 | 41 877 123.00 | 16 916 264.00 | 726 050 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 204.00 | 4 635.00 | | 21 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 426 579.00 | 7 407 232.00 | 8 132 006.00 | 16 426 579.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 106 583.00 | 1 156 985.00 | 801 210.00 | 6 106 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 660 147.00 | | 434 804.00 | 660 147.00 |
6T Sur comptes clients | 9 410 982.00 | 842 766.00 | 2 714 473.00 | 9 410 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263.00 | 64.00 | 229.00 | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 199 179.00 | 2 004 450.00 | 3 950 715.00 | 16 199 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 625 758.00 | 9 411 682.00 | 12 082 722.00 | 32 625 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 318 930.00 | 9 762 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 088 117.00 | 2 320 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 302 965.00 | 9 139 471.00 | 18 712 339.00 | 42 302 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 043 271.00 | 11 043 271.00 | | 11 043 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729 450.00 | 1 729 450.00 | | 1 729 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 675.00 | 876 675.00 | | 876 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 831 873.00 | 5 329 816.00 | | 7 831 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212 564.00 | 5 212 564.00 | | 5 212 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400 296.00 | 2 107 946.00 | | 3 400 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605 675.00 | 27 166.00 | 2 578 509.00 | 2 605 675.00 |
UX Autres créances clients | 12 662 561.00 | 12 662 561.00 | | 12 662 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 525 161.00 | 3 908 847.00 | 2 616 314.00 | 6 525 161.00 |
VB T. V. A. | 2 296 820.00 | 2 296 820.00 | | 2 296 820.00 |
VC Groupe et associés | 60 133.00 | 60 133.00 | 1.00 | 60 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 777 110.00 | 8 777 110.00 | | 8 777 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 431 994.00 | 31 766 283.00 | 137 233 471.00 | 818 431 994.00 |
VI Groupe et associés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VP Divers | 42 833 048.00 | 35 873 172.00 | 6 959 876.00 | 42 833 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422 508.00 | 970 290.00 | 591 264.00 | 5 422 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306 567.00 | 4 306 567.00 | | 4 306 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811 986.00 | 2 797 520.00 | 14 465.00 | 2 811 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 310 310.00 | 62 080 918.00 | 12 229 393.00 | 74 310 310.00 |
VW T.V.A. | 3 156 274.00 | 3 156 274.00 | | 3 156 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 223 228.00 | 80 147 397.00 | 156 537 073.00 | 908 223 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 493.00 | | | 493.00 |