| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 100.00 | 818.00 | 16 282.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 850.00 | 818.00 | 805 032.00 | 805 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
CF Disponibilités | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 307.00 | | 148 307.00 | 148 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 157.00 | 818.00 | 953 339.00 | 954 157.00 |
CU Autres participations | 788 750.00 | | 788 750.00 | 788 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 250.00 | 538 250.00 | | 538 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DG Autres réserves | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 287.00 | 70 101.00 | | 124 287.00 |
DL TOTAL (I) | 732 638.00 | 608 351.00 | | 732 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 3 007.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 187 500.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 702.00 | 190 507.00 | | 220 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 339.00 | 798 858.00 | | 953 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 250.00 | | 18 600.00 | 787 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 250.00 | | 1 500.00 | 787 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 798.00 | 2 231.00 | 8 567.00 | 10 798.00 |
VI Groupe et associés | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 702.00 | 212 135.00 | 8 567.00 | 220 702.00 |