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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 862.00 | 337.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 530.00 | 9 307.00 | 24 222.00 | 33 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 729.00 | 10 170.00 | 24 560.00 | 34 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
110 Total général Actif | 55 947.00 | 10 170.00 | 45 778.00 | 55 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 888.00 | | | 3 888.00 |