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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 494.00 | | 850 494.00 | 850 494.00 |
BZ Autres créances | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CF Disponibilités | 1 061 927.00 | | 1 061 927.00 | 1 061 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 244.00 | | 1 079 244.00 | 1 079 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 738.00 | | 1 929 738.00 | 1 929 738.00 |
CU Autres participations | 850 494.00 | | 850 494.00 | 850 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 994.00 | | | 699 994.00 |
DH Report à nouveau | -4 342.00 | | | -4 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 678.00 | | | -29 678.00 |
DL TOTAL (I) | 665 974.00 | | | 665 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 220.00 | | | 1 252 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 764.00 | | | 1 263 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 738.00 | | | 1 929 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 764.00 | | | 1 263 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 678.00 | | | -29 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | 150 500.00 | 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 006.00 | 850 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 006.00 | 850 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | 150 500.00 | 720 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
ST Autres comptes | 914.00 | | | 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | | | 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502.00 | | | 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 213.00 | | | 15 213.00 |