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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 2 680.00 | 4 221.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 949.00 | 26 930.00 | 82 020.00 | 108 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 205.00 | 21 247.00 | 37 958.00 | 59 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 085.00 | 50 856.00 | 137 229.00 | 188 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BN En cours de production de biens | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 629.00 | | 269 629.00 | 269 629.00 |
BZ Autres créances | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
CF Disponibilités | 182 719.00 | | 182 719.00 | 182 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 331.00 | | 525 331.00 | 525 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 416.00 | 50 856.00 | 662 560.00 | 713 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DG Autres réserves | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 830.00 | 68 822.00 | | 44 830.00 |
DL TOTAL (I) | 151 152.00 | 106 322.00 | | 151 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 969.00 | 124 450.00 | | 104 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 120.00 | 52 176.00 | | 83 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 505.00 | 37 584.00 | | 90 505.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 653.00 | | | 231 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 408.00 | 252 210.00 | | 511 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 560.00 | 358 532.00 | | 662 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 841.00 | 104 968.00 | | 77 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 569 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 579.00 | |
FM Production stockée | | | 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 861.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 19 002.00 | | 10 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 306.00 | 313 432.00 | | 723 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 476.00 | 244 610.00 | | 678 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 830.00 | 68 822.00 | | 44 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 532.00 | | 14 353.00 | 176 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 13 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 188 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 301.00 | | 12 853.00 | 155 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 331.00 | | 1 500.00 | 14 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 995.00 | 33 861.00 | | 16 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 380.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 696.00 | 32 481.00 | | 15 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 653.00 | 231 653.00 | | 231 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 629.00 | 269 629.00 | | 269 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 969.00 | 27 128.00 | 66 843.00 | 104 969.00 |
VP Divers | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 049.00 | 330 049.00 | 3 000.00 | 333 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 408.00 | 433 567.00 | 66 843.00 | 511 408.00 |