| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 907.00 | 5 402.00 | 9 505.00 | 14 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 128.00 | 17 430.00 | 100 698.00 | 118 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 050.00 | 22 832.00 | 900 218.00 | 923 050.00 |
BT Marchandises | 156 036.00 | | 156 036.00 | 156 036.00 |
BZ Autres créances | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CF Disponibilités | 160 843.00 | | 160 843.00 | 160 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 428.00 | | 339 428.00 | 339 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 479.00 | 22 832.00 | 1 239 646.00 | 1 262 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 660.00 | | | -90 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327.00 | -90 660.00 | | 5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 64 667.00 | 59 340.00 | | 64 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 827.00 | 979 339.00 | | 1 018 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 080.00 | 15 484.00 | | 71 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 062.00 | 32 395.00 | | 67 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 451.00 | 25 542.00 | | 15 451.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 1 240.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 979.00 | 1 054 000.00 | | 1 174 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 646.00 | 1 113 340.00 | | 1 239 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 136.00 | | | 232 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 298.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 669 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 955.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 226.00 | 460 806.00 | | 747 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 899.00 | 551 466.00 | | 741 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 327.00 | -90 660.00 | | 5 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 632.00 | | 6 418.00 | 916 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 617.00 | | 6 418.00 | 126 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 680.00 | 14 152.00 | 22 832.00 | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | 14 152.00 | 22 832.00 | 8 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 827.00 | 75 984.00 | 462 429.00 | 1 018 827.00 |
VI Groupe et associés | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 979.00 | 232 136.00 | 462 429.00 | 1 174 979.00 |