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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 299.00 | 1 051.00 | 2 248.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 090.00 | 31 051.00 | 482 039.00 | 513 090.00 |
CF Disponibilités | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 197.00 | 31 051.00 | 570 146.00 | 601 197.00 |
CU Autres participations | 509 791.00 | 30 000.00 | 479 791.00 | 509 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 938.00 | | | -6 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 119.00 | -6 938.00 | | -9 119.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058.00 | 8 062.00 | | -1 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 127.00 | 482 590.00 | | 467 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 724.00 | 74 379.00 | | 101 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 1 698.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 203.00 | 558 667.00 | | 571 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 146.00 | 566 729.00 | | 570 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 354.00 | 122 640.00 | | 166 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 784.00 | | | -2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 131.00 | 6 938.00 | | 39 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 119.00 | -6 938.00 | | -9 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 090.00 | | | 513 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 791.00 | | | 509 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 661.00 | | 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | 661.00 | | 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 096.00 | 62 247.00 | 313 392.00 | 467 096.00 |
VI Groupe et associés | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 203.00 | 166 354.00 | 313 392.00 | 571 203.00 |