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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437 312.00 | 334 707.00 | 1 102 605.00 | 1 437 312.00 |
AH Fonds commercial | 2 242 918.00 | | 2 242 918.00 | 2 242 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 409.00 | 64 882.00 | 147 527.00 | 212 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 138 189.00 | 399 589.00 | 10 738 600.00 | 11 138 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 649.00 | | 711 649.00 | 711 649.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 286 202.00 | | 286 202.00 | 286 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 760.00 | | 207 760.00 | 207 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 611.00 | | 1 205 611.00 | 1 205 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 800.00 | 399 589.00 | 11 944 212.00 | 12 343 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 7 242 730.00 | | 7 242 730.00 | 7 242 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 733.00 | 16 388.00 | | 57 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 774.00 | 826 889.00 | | 674 774.00 |
DK Provisions réglementées | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 664.00 | 2 243 277.00 | | 2 145 664.00 |
DP Provisions pour risques | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596 980.00 | 1 045 554.00 | | 5 596 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 583.00 | 89.00 | | 700 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 657.00 | 152 986.00 | | 584 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 014.00 | 497 807.00 | | 397 014.00 |
EA Autres dettes | 2 509 718.00 | 236 704.00 | | 2 509 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 788 952.00 | 1 933 140.00 | | 9 788 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 944 212.00 | 4 176 417.00 | | 11 944 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 573.00 | 1 286 275.00 | | 3 199 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 583.00 | | | 700 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 547 385.00 | | 11 547 385.00 | 11 547 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 547 385.00 | | 11 547 385.00 | 11 547 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 589 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 806 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 723.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 598 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 12 777.00 | | 2 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 87 777.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 594.00 | 88 595.00 | | 14 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 476.00 | 88 595.00 | | 46 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 196.00 | -818.00 | | -44 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 123.00 | 264 560.00 | | 228 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 591 368.00 | 9 140 018.00 | | 11 591 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 916 594.00 | 8 313 129.00 | | 10 916 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 774.00 | 826 889.00 | | 674 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 407.00 | | 8 009 958.00 | 3 137 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 176.00 | 11 138 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 176.00 | 212 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038 170.00 | | 642 060.00 | 3 038 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 417.00 | | 125 168.00 | 96 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 7 242 730.00 | 2 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 912.00 | 280 853.00 | 9 176.00 | 127 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 987.00 | 244 720.00 | | 89 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 924.00 | 36 133.00 | 9 176.00 | 37 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 157.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 753.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 657.00 | 584 657.00 | | 584 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 254.00 | 218 254.00 | | 218 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509 718.00 | 1 509 718.00 | 1 000 000.00 | 2 509 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 711 649.00 | 711 649.00 | | 711 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 596 980.00 | 707 601.00 | 3 419 377.00 | 5 596 980.00 |
VI Groupe et associés | 700 583.00 | 583.00 | 700 000.00 | 700 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 075.00 | | | 149 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 760.00 | 207 760.00 | | 207 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 209.00 | 922 209.00 | | 922 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 788 952.00 | 3 199 573.00 | 5 119 377.00 | 9 788 952.00 |