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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BZ Autres créances | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
CF Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 955.00 | | 2 328 955.00 | 2 328 955.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 061.00 | -100 712.00 | | -134 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 609.00 | -33 349.00 | | 161 609.00 |
DL TOTAL (I) | 32 548.00 | -129 061.00 | | 32 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 630.00 | 2 251 562.00 | | 2 161 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 151.00 | 127 651.00 | | 132 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 640.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 407.00 | 2 381 853.00 | | 2 296 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 955.00 | 2 252 792.00 | | 2 328 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 396.00 | | | 191 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 786.00 | 33 349.00 | | 29 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 609.00 | -33 349.00 | | 161 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 562.00 | 156 986.00 | 641 182.00 | 2 161 562.00 |
VI Groupe et associés | 132 151.00 | | 132 151.00 | 132 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 407.00 | 159 680.00 | 773 333.00 | 2 296 407.00 |