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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 2 645.00 | 10 355.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813 000.00 | 2 645.00 | 810 355.00 | 813 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
084 Disponibilités | 284 993.00 | | 284 993.00 | 284 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 612.00 | | 286 612.00 | 286 612.00 |
110 Total général Actif | 1 099 612.00 | 2 645.00 | 1 096 967.00 | 1 099 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 739 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 356 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 096 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 779.00 | 1 498.00 | | 5 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | 96.00 | | 3 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 991.00 | 7 520.00 | | 26 991.00 |
252 Charges sociales | 10 590.00 | 2 124.00 | | 10 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 519.00 | 11 238.00 | | 49 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 519.00 | -11 235.00 | | -49 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 760.00 | -11 235.00 | | -49 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 145.00 | | | 1 145.00 |