| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 1 465.00 | 3 059.00 | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 926.00 | 7 398.00 | 20 527.00 | 27 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 851.00 | 8 864.00 | 26 987.00 | 35 851.00 |
BZ Autres créances | 856 508.00 | | 856 508.00 | 856 508.00 |
CF Disponibilités | 198 454.00 | | 198 454.00 | 198 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 170.00 | | 1 063 170.00 | 1 063 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 021.00 | 8 864.00 | 1 090 157.00 | 1 099 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 107.00 | 33 862.00 | | 60 107.00 |
DL TOTAL (I) | 94 970.00 | 34 862.00 | | 94 970.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 9 508.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 491.00 | 227 483.00 | | 324 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 373.00 | 109 121.00 | | 222 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 35 451.00 | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 434 463.00 | 181 781.00 | | 434 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 187.00 | 563 346.00 | | 995 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 157.00 | 598 208.00 | | 1 090 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 491.00 | 324 491.00 | | 324 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 463.00 | 434 463.00 | | 434 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 258 556.00 | 258 556.00 | | 258 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VC Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 975.00 | 557 975.00 | | 557 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 115.00 | 864 715.00 | 3 400.00 | 868 115.00 |
VW T.V.A. | 160 398.00 | 160 398.00 | | 160 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 687.00 | 988 687.00 | | 988 687.00 |