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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 193.00 | | 1 301 193.00 | 1 301 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
BZ Autres créances | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CF Disponibilités | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 140.00 | | 1 343 140.00 | 1 343 140.00 |
CU Autres participations | 1 301 193.00 | | 1 301 193.00 | 1 301 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 675.00 | 416 675.00 | | 416 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 055.00 | 534 055.00 | | 534 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 584.00 | 39 485.00 | | 98 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618.00 | 99 099.00 | | 1 618.00 |
DK Provisions réglementées | 12 870.00 | 4 322.00 | | 12 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 801.00 | 1 098 636.00 | | 1 068 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 085.00 | 256 377.00 | | 212 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 596.00 | 13 506.00 | | 14 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 15 653.00 | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 339.00 | 29 063.00 | | 39 339.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 338.00 | 314 600.00 | | 274 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 140.00 | 1 413 236.00 | | 1 343 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 136.00 | 102 737.00 | | 107 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 348.00 | | 221 348.00 | 221 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 348.00 | | 221 348.00 | 221 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 669.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 159.00 | 1 935.00 | | 5 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 548.00 | 4 322.00 | | 8 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 548.00 | 4 322.00 | | 8 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 548.00 | -4 322.00 | | -8 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 6 352.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 509.00 | 175 456.00 | | 226 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 891.00 | 76 357.00 | | 224 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618.00 | 99 099.00 | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 193.00 | | | 1 301 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 193.00 | | | 1 301 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 322.00 | 8 548.00 | | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322.00 | 8 548.00 | | 4 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 085.00 | 44 883.00 | 167 202.00 | 212 085.00 |
VI Groupe et associés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 338.00 | 107 136.00 | 167 202.00 | 274 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 533.00 | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 015.00 | 3 076.00 | | 2 015.00 |
ST Autres comptes | 6 913.00 | 334.00 | | 6 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 640.00 | 533.00 | | 1 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 867.00 | 20 704.00 | | 40 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986.00 | 8 999.00 | | 986.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 927.00 | 3 410.00 | | 8 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |