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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 024.00 | 13 119.00 | 72 905.00 | 86 024.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 224.00 | 13 119.00 | 122 105.00 | 135 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
072 Créances – Autres | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
084 Disponibilités | 138 860.00 | | 138 860.00 | 138 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 308.00 | | 158 308.00 | 158 308.00 |
110 Total général Actif | 293 532.00 | 13 119.00 | 280 413.00 | 293 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 889.00 | | | 170 889.00 |
230 Autres produits | 523.00 | | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 411.00 | | | 171 411.00 |
242 Autres charges externes. | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
252 Charges sociales | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 266.00 | | | 116 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
294 Charges financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 934.00 | | | -3 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |