| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
AN Terrains | 4 563.00 | 822.00 | 3 740.00 | 4 563.00 |
AP Constructions | 99 473.00 | 14 363.00 | 85 110.00 | 99 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 086.00 | 11 083.00 | 19 003.00 | 30 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 293.00 | 9 125.00 | 30 168.00 | 39 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 442.00 | 35 394.00 | 139 048.00 | 174 442.00 |
BT Marchandises | 995 329.00 | 7 531.00 | 987 798.00 | 995 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
BZ Autres créances | 141 661.00 | | 141 661.00 | 141 661.00 |
CF Disponibilités | 592 982.00 | | 592 982.00 | 592 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 333.00 | 7 531.00 | 1 796 803.00 | 1 804 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 776.00 | 42 925.00 | 1 935 850.00 | 1 978 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 968.00 | | | 977 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 590.00 | | | 282 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 009.00 | | | 1 275 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 619.00 | | | 191 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 586.00 | | | 276 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
EA Autres dettes | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 841.00 | | | 660 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 850.00 | | | 1 935 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 506.00 | | | 503 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 004 901.00 | | 3 004 901.00 | 3 004 901.00 |
FD Production vendue biens | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 004.00 | | 3 006 004.00 | 3 006 004.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 762.00 | | | 94 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 513.00 | | | 3 013 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 923.00 | | | 2 730 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 590.00 | | | 282 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 499.00 | | 66 943.00 | 107 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 472.00 | | 66 943.00 | 106 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 382.00 | 26 012.00 | | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | 26 012.00 | | 9 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 586.00 | 276 586.00 | | 276 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VC Groupe et associés | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 619.00 | 34 284.00 | 157 335.00 | 191 619.00 |
VI Groupe et associés | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 155.00 | | | 237 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 642.00 | 214 759.00 | 883.00 | 215 642.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 381.00 | 501 046.00 | 157 335.00 | 658 381.00 |