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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 178.00 | 322.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 657.00 | 1 178.00 | 348 479.00 | 349 657.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 226.00 | 1 178.00 | 349 048.00 | 350 226.00 |
CU Autres participations | 348 107.00 | | 348 107.00 | 348 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 393.00 | -3 086.00 | | -11 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 152.00 | -8 306.00 | | 26 152.00 |
DK Provisions réglementées | 3 184.00 | 1 833.00 | | 3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 18 943.00 | -8 560.00 | | 18 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 509.00 | 316 584.00 | | 282 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 055.00 | 39 045.00 | | 46 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 2 005.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 105.00 | 357 635.00 | | 330 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 048.00 | 349 075.00 | | 349 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 229.00 | 75 449.00 | | 82 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 1 531.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | -1 531.00 | | -1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 846.00 | 400.00 | | 33 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 694.00 | 8 707.00 | | 7 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 152.00 | -8 306.00 | | 26 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 657.00 | | | 349 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 157.00 | | | 348 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 500.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 500.00 | | 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 833.00 | 1 351.00 | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 1 351.00 | | 1 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 186.00 | 34 309.00 | 139 970.00 | 282 186.00 |
VI Groupe et associés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 105.00 | 82 229.00 | 139 970.00 | 330 105.00 |