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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 950.00 | 16 576.00 | 1 374.00 | 17 950.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 252.00 | 11 047.00 | 45 205.00 | 56 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 473.00 | 49 450.00 | 312 023.00 | 361 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 864.00 | 77 073.00 | 658 790.00 | 735 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 187.00 | | 756 187.00 | 756 187.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 1 403 374.00 | | 1 403 374.00 | 1 403 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 333.00 | | 2 173 333.00 | 2 173 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 197.00 | 77 073.00 | 2 832 124.00 | 2 909 197.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 492.00 | | | -7 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 244.00 | -7 492.00 | | 623 244.00 |
DL TOTAL (I) | 616 752.00 | -6 492.00 | | 616 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 359.00 | 184.00 | | 204 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 880.00 | 1 112 116.00 | | 803 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 153.00 | 552 105.00 | | 503 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 705.00 | 356 951.00 | | 694 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 24 389.00 | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 270.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 372.00 | 2 046 016.00 | | 2 215 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 124.00 | 2 039 524.00 | | 2 832 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 412.00 | 2 046 016.00 | | 163 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 184.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 681.00 | | 244 182.00 | 491 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 950.00 | | | 317 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 543.00 | | 244 182.00 | 173 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 350.00 | 46 723.00 | | 30 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 525.00 | 37 973.00 | | 22 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 153.00 | 503 153.00 | | 503 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 705.00 | 694 705.00 | | 694 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 175.00 | 805 175.00 | | 805 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 756 187.00 | 756 187.00 | | 756 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 015.00 | 40 603.00 | 163 412.00 | 204 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 395.00 | 767 215.00 | 180.00 | 767 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 372.00 | 2 051 960.00 | 163 412.00 | 2 215 372.00 |