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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 409.00 | 23 053.00 | 51 355.00 | 74 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 409.00 | 23 053.00 | 351 355.00 | 374 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 288 299.00 | | 288 299.00 | 288 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 633.00 | | 301 633.00 | 301 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 042.00 | 23 053.00 | 652 988.00 | 676 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 187.00 | | | 121 187.00 |
DL TOTAL (I) | 123 687.00 | | | 123 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 766.00 | | | 335 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 301.00 | | | 529 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 988.00 | | | 652 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 983.00 | | | 231 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 411.00 | 128 411.00 | | 128 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
UX Autres créances clients | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 767.00 | 38 448.00 | 194 914.00 | 335 767.00 |
VI Groupe et associés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |