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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 112.00 | 487.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 279.00 | 15 202.00 | 74 077.00 | 89 279.00 |
040 Immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 654.00 | 15 315.00 | 77 339.00 | 92 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
072 Créances – Autres | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
084 Disponibilités | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 995.00 | | 153 995.00 | 153 995.00 |
110 Total général Actif | 246 650.00 | 15 315.00 | 231 334.00 | 246 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 381 780.00 | | | 381 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198.00 | | | 198.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
224 Production immobilisée | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
230 Autres produits | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 797.00 | | | 405 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -60.00 | | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 616.00 | | | 178 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 265.00 | | | -17 265.00 |
242 Autres charges externes. | 134 876.00 | | | 134 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
252 Charges sociales | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 156.00 | | | 341 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |