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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 316.00 | | 7 200 316.00 | 7 200 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 609.00 | | 351 609.00 | 351 609.00 |
BZ Autres créances | 24 658 291.00 | | 24 658 291.00 | 24 658 291.00 |
CF Disponibilités | 62 452.00 | | 62 452.00 | 62 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 087 352.00 | | 25 087 352.00 | 25 087 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 287 668.00 | | 32 287 668.00 | 32 287 668.00 |
CU Autres participations | 5 596 265.00 | | 5 596 265.00 | 5 596 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 519.00 | | | -35 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 287.00 | -35 519.00 | | -75 287.00 |
DL TOTAL (I) | -100 806.00 | -25 519.00 | | -100 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 197 727.00 | 27 902 727.00 | | 32 197 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 89 687.00 | | 22 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 607.00 | 88 247.00 | | 168 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 388 474.00 | 28 080 660.00 | | 32 388 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 287 668.00 | 28 055 141.00 | | 32 287 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 504.00 | 380 788.00 | | 272 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 791.00 | 416 307.00 | | 347 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 287.00 | -35 519.00 | | -75 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 419.00 | | 7 178 896.00 | 21 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 419.00 | | 5 575 000.00 | 21 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 351 609.00 | 351 609.00 | | 351 609.00 |
VB T. V. A. | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
VC Groupe et associés | 24 207 312.00 | 24 207 312.00 | | 24 207 312.00 |
VI Groupe et associés | 32 197 727.00 | 32 197 727.00 | | 32 197 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 974.00 | 354 974.00 | | 354 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 010 055.00 | 25 009 900.00 | 155.00 | 25 010 055.00 |
VW T.V.A. | 118 158.00 | 118 158.00 | | 118 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 388 474.00 | 32 388 474.00 | | 32 388 474.00 |