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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 500.00 | | 1 182 500.00 | 1 182 500.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 400.00 | | 1 209 400.00 | 1 209 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 182 500.00 | | 1 182 500.00 | 1 182 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 500.00 | 1 038 500.00 | | 1 038 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DG Autres réserves | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 169.00 | 72 793.00 | | 47 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 462.00 | 1 111 293.00 | | 1 158 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 600.00 | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 260.00 | | 302.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 937.00 | 1 060.00 | | 50 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 400.00 | 1 112 353.00 | | 1 209 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 030.00 | 75 075.00 | | 50 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861.00 | 2 282.00 | | 2 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 169.00 | 72 793.00 | | 47 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 700.00 | | 134 800.00 | 1 047 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 700.00 | | 134 800.00 | 1 047 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 102.00 | 302.00 | 44 800.00 | 45 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |