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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 463.00 | 5 473.00 | 12 990.00 | 18 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556.00 | 585.00 | 1 971.00 | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 914.00 | 19 559.00 | 143 356.00 | 162 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 933.00 | 25 617.00 | 170 317.00 | 195 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 221.00 | 25 617.00 | 196 605.00 | 222 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 051.00 | | | -34 051.00 |
DL TOTAL (I) | -26 051.00 | | | -26 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 655.00 | | | 222 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 605.00 | | | 196 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 328.00 | | 170 328.00 | 170 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 328.00 | | 170 328.00 | 170 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 617.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -825.00 | | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 501.00 | | | 178 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 551.00 | | | 212 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 051.00 | | | -34 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 933.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 617.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VP Divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 808.00 | 20 808.00 | 12 000.00 | 32 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 208.00 | 90 208.00 | | 90 208.00 |