| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 603.00 | | 306 603.00 | 306 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 431.00 | 16 369.00 | 152 062.00 | 168 431.00 |
BZ Autres créances | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CF Disponibilités | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 356.00 | 16 369.00 | 193 987.00 | 210 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 959.00 | 16 369.00 | 500 590.00 | 516 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
DL TOTAL (I) | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 099.00 | | | 465 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 590.00 | | | 500 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 099.00 | | | 465 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 226.00 | | 125 226.00 | 125 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 226.00 | | 125 226.00 | 125 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 369.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 626.00 | | | 156 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 788.00 | 148 788.00 | | 148 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 900.00 | 303 900.00 | | 303 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
VP Divers | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 044.00 | 193 044.00 | | 193 044.00 |
VW T.V.A. | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 099.00 | 465 099.00 | | 465 099.00 |