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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 009 165.00 | | 32 009 165.00 | 32 009 165.00 |
CF Disponibilités | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 307 279.00 | | 32 307 279.00 | 32 307 279.00 |
CU Autres participations | 32 009 165.00 | | 32 009 165.00 | 32 009 165.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 258 061.00 | | 258 061.00 | 258 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 416 110.00 | 3 418 500.00 | | 11 416 110.00 |
DH Report à nouveau | -219 203.00 | | | -219 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 148.00 | -219 203.00 | | 2 051 148.00 |
DL TOTAL (I) | 13 248 055.00 | 3 199 297.00 | | 13 248 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 039 167.00 | 21 044 236.00 | | 18 039 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 037.00 | 92 370.00 | | 1 019 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 560.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 059 224.00 | 21 138 166.00 | | 19 059 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 307 279.00 | 24 337 463.00 | | 32 307 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 224.00 | 3 138 166.00 | | 4 059 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 810.00 | 375 695.00 | | 2 400 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 662.00 | 594 898.00 | | 349 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 148.00 | -219 203.00 | | 2 051 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 011 555.00 | | 7 997 610.00 | 24 011 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 009 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 009 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011 555.00 | | 7 997 610.00 | 24 011 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 039 167.00 | 3 039 167.00 | 12 000 000.00 | 18 039 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 037.00 | 1 019 037.00 | | 1 019 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 059 224.00 | 4 059 224.00 | 12 000 000.00 | 19 059 224.00 |