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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420.00 | 1 612.00 | 3 808.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 376.00 | 1 156.00 | 3 220.00 | 4 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 795.00 | 2 768.00 | 11 027.00 | 13 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
BZ Autres créances | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 847.00 | 2 768.00 | 93 079.00 | 95 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 460.00 | 3 871.00 | | 27 460.00 |
DL TOTAL (I) | 35 831.00 | 8 371.00 | | 35 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 034.00 | 91.00 | | 12 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 3 981.00 | | 15 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 801.00 | 26 457.00 | | 21 801.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 248.00 | 119 650.00 | | 57 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 079.00 | 128 022.00 | | 93 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 248.00 | 114 302.00 | | 57 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 6 795.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 6 795.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255.00 | 2 513.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 2 513.00 | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VI Groupe et associés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |