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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 427.00 | 5 372.00 | 28 055.00 | 33 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 896.00 | 5 372.00 | 1 510 525.00 | 1 515 896.00 |
BT Marchandises | 200 388.00 | | 200 388.00 | 200 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 247 383.00 | | 247 383.00 | 247 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 660.00 | | 493 660.00 | 493 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 556.00 | 5 372.00 | 2 004 184.00 | 2 009 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
DL TOTAL (I) | 166 321.00 | | | 166 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 061.00 | | | 1 259 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 980.00 | | | 231 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 453.00 | | | 208 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 143.00 | | | 99 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EA Autres dettes | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 863.00 | | | 1 837 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 184.00 | | | 2 004 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 024.00 | | | 691 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 515 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 453.00 | 208 453.00 | | 208 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 061.00 | 112 221.00 | 455 106.00 | 1 259 061.00 |
VI Groupe et associés | 231 576.00 | 231 576.00 | | 231 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 359.00 | 45 889.00 | 7 470.00 | 53 359.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 863.00 | 691 024.00 | 455 106.00 | 1 837 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
ST Autres comptes | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 149.00 | | | 128 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |