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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 625.00 | 27 588.00 | 54 037.00 | 81 625.00 |
040 Immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 369.00 | 28 543.00 | 59 826.00 | 88 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 483 291.00 | 28 170.00 | 455 121.00 | 483 291.00 |
072 Créances – Autres | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
084 Disponibilités | 197 592.00 | | 197 592.00 | 197 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 774 552.00 | 28 170.00 | 746 383.00 | 774 552.00 |
110 Total général Actif | 862 921.00 | 56 713.00 | 806 209.00 | 862 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 454.00 | |