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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 186.00 | 2 814.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 329.00 | 13 995.00 | 47 334.00 | 61 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 999.00 | 15 181.00 | 1 425 818.00 | 1 440 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
BZ Autres créances | 566 309.00 | | 566 309.00 | 566 309.00 |
CF Disponibilités | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 222.00 | | 636 222.00 | 636 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 222.00 | 15 181.00 | 2 062 041.00 | 2 077 222.00 |
CU Autres participations | 1 375 670.00 | | 1 375 670.00 | 1 375 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 670.00 | 1 369 670.00 | | 1 369 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 493.00 | 1 800.00 | | 13 493.00 |
DG Autres réserves | 162 798.00 | 891.00 | | 162 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 137.00 | 233 865.00 | | 55 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 098.00 | 1 606 226.00 | | 1 601 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 947.00 | 129 869.00 | | 75 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 220.00 | | | 292 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 564.00 | | 11 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 312.00 | 33 149.00 | | 72 312.00 |
EA Autres dettes | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 943.00 | 174 582.00 | | 460 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 041.00 | 1 780 808.00 | | 2 062 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 864.00 | 99 264.00 | | 401 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 837.00 | | 434 837.00 | 434 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 837.00 | | 434 837.00 | 434 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 083.00 | 500.00 | | 17 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | 13 275.00 | | 12 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 078.00 | 459 413.00 | | 460 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 941.00 | 225 547.00 | | 404 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 137.00 | 233 865.00 | | 55 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 999.00 | | 9 000.00 | 1 431 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 670.00 | | 9 000.00 | 1 366 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938.00 | 11 243.00 | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938.00 | 11 243.00 | | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VC Groupe et associés | 251 946.00 | 251 946.00 | | 251 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 318.00 | 16 239.00 | 53 207.00 | 75 318.00 |
VI Groupe et associés | 292 220.00 | 292 220.00 | | 292 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 207.00 | 625 207.00 | | 625 207.00 |
VW T.V.A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 943.00 | 401 864.00 | 53 207.00 | 460 943.00 |