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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CF Disponibilités | 116 703.00 | | 116 703.00 | 116 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
DL TOTAL (I) | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 803.00 | | | 130 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 6 687.00 | 63 313.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 215.00 | 41 901.00 | 63 313.00 | 105 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
ST Autres comptes | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | | | 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 211.00 | | | 23 211.00 |