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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 296.00 | 4 185.00 | 3 111.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 296.00 | 4 185.00 | 104 111.00 | 108 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 577.00 | | 91 577.00 | 91 577.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 955.00 | 4 185.00 | 202 770.00 | 206 955.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DG Autres réserves | 766.00 | | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | 806.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 101 860.00 | 101 806.00 | | 101 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 464.00 | 93 881.00 | | 23 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 2 331.00 | | 7 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 759.00 | 46 454.00 | | 69 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 911.00 | 142 666.00 | | 100 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 770.00 | 244 472.00 | | 202 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 105.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 105.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -105.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 161.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 720.00 | 107 252.00 | | 113 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 666.00 | 106 446.00 | | 113 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | 806.00 | | 54.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 417.00 | | 879.00 | 107 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | | 879.00 | 6 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841.00 | 2 344.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | 2 344.00 | | 1 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 485.00 | 96 485.00 | | 96 485.00 |
VW T.V.A. | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |