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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 810.00 | | 199 810.00 | 199 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 950.00 | 1 772.00 | 6 178.00 | 7 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 162.00 | 50 503.00 | 113 660.00 | 164 162.00 |
040 Immobilisations financières | 312 682.00 | | 312 682.00 | 312 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 605.00 | 52 275.00 | 632 330.00 | 684 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 648 212.00 | | 648 212.00 | 648 212.00 |
072 Créances – Autres | 386 984.00 | | 386 984.00 | 386 984.00 |
084 Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 047 586.00 | | 1 047 586.00 | 1 047 586.00 |
110 Total général Actif | 1 732 191.00 | 52 275.00 | 1 679 916.00 | 1 732 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 610 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 318 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 403 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 679 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 742 063.00 | | | 742 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |