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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 7 625.00 | 17 375.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 474.00 | 49 411.00 | 260 063.00 | 309 474.00 |
040 Immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 071.00 | 57 036.00 | 418 035.00 | 475 071.00 |
060 Stock marchandises | 325 687.00 | | 325 687.00 | 325 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
072 Créances – Autres | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
084 Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 191.00 | | 356 191.00 | 356 191.00 |
110 Total général Actif | 831 262.00 | 57 036.00 | 774 225.00 | 831 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28.00 | |
132 Autres réserves | | | 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 386 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 777 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655 674.00 | | | 655 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
230 Autres produits | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 914.00 | | | 682 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 838.00 | | | 380 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 485.00 | | | -64 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 139 021.00 | | | 139 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 388.00 | | | 162 388.00 |
252 Charges sociales | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 281.00 | | | 703 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 367.00 | | | -20 367.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
294 Charges financières | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 103.00 | | | -24 103.00 |