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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AP Constructions | 5 679.00 | 618.00 | 5 061.00 | 5 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 868.00 | 25 003.00 | 126 865.00 | 151 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 885.00 | 3 996.00 | 18 889.00 | 22 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 973.00 | 47 427.00 | 477 546.00 | 524 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 258 745.00 | | 258 745.00 | 258 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 145.00 | | 271 145.00 | 271 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 118.00 | 47 427.00 | 748 691.00 | 796 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 116.00 | 118 503.00 | | 129 116.00 |
DL TOTAL (I) | 267 619.00 | 138 503.00 | | 267 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 619.00 | 303 049.00 | | 256 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 410.00 | 200 067.00 | | 76 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 283.00 | 81 206.00 | | 83 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 759.00 | 85 412.00 | | 64 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 072.00 | 669 735.00 | | 481 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 691.00 | 808 238.00 | | 748 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 072.00 | 413 117.00 | | 481 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 813.00 | | 12 160.00 | 512 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 272.00 | | 12 160.00 | 168 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 270.00 | 26 157.00 | | 21 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 321.00 | 6 489.00 | | 11 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 949.00 | 19 668.00 | | 9 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 897.00 | 209 897.00 | | 209 897.00 |
VI Groupe et associés | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 072.00 | 481 072.00 | | 481 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 596.00 | 7 765.00 | | 19 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 782.00 | 9 532.00 | | 9 782.00 |
ST Autres comptes | 128 859.00 | 70 454.00 | | 128 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 628.00 | 20 845.00 | | 33 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 467.00 | 7 765.00 | | 22 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 828.00 | 60 714.00 | | 84 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 874.00 | 52 544.00 | | 75 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 268.00 | 100 831.00 | | 172 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |