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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 145.00 | 318.00 | 3 827.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 815.00 | 318.00 | 27 498.00 | 27 815.00 |
BP En cours de production de services | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BT Marchandises | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 018.00 | 1 019.00 | 30 000.00 | 31 018.00 |
BZ Autres créances | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CF Disponibilités | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 686.00 | 1 019.00 | 142 668.00 | 143 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 501.00 | 1 336.00 | 170 165.00 | 171 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DH Report à nouveau | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 165.00 | | | 170 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 525.00 | | 391 525.00 | 391 525.00 |
FG Production vendue services | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 226.00 | | 512 226.00 | 512 226.00 |
FM Production stockée | | | 10 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 066.00 | | | 525 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 962.00 | | | 469 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 175.00 | | 3 640.00 | 24 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | | 3 640.00 | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140.00 | 177.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 177.00 | | 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 540.00 | 5 934.00 | 21 606.00 | 27 540.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 810.00 | 44 204.00 | 21 606.00 | 65 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
ST Autres comptes | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
YT Sous‐traitance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
ZE Dividendes | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |