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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 696.00 | 618.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 039.00 | 2 272.00 | 11 767.00 | 14 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 053.00 | 2 968.00 | 13 085.00 | 16 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 696.00 | | 428 696.00 | 428 696.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 290.00 | | 485 290.00 | 485 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 343.00 | 2 968.00 | 498 375.00 | 501 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 208.00 | 16 854.00 | | -52 208.00 |
DL TOTAL (I) | -30 354.00 | 21 854.00 | | -30 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 32 672.00 | | 31 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 861.00 | 32 488.00 | | 169 861.00 |
EA Autres dettes | 327 694.00 | 80 310.00 | | 327 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 728.00 | 145 470.00 | | 528 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 375.00 | 167 324.00 | | 498 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 728.00 | 145 470.00 | | 523 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696.00 | | 12 357.00 | 3 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | | 12 157.00 | 1 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 200.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474.00 | 2 494.00 | | 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 438.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 2 056.00 | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 694.00 | 327 694.00 | | 327 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 428 696.00 | | | 428 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 477.00 | 442 777.00 | 700.00 | 443 477.00 |
VW T.V.A. | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 728.00 | 528 728.00 | | 528 728.00 |