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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 962.00 | | 2 423 962.00 | 2 423 962.00 |
BZ Autres créances | 579 244.00 | | 579 244.00 | 579 244.00 |
CF Disponibilités | 225 988.00 | | 225 988.00 | 225 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 232.00 | | 805 232.00 | 805 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 195.00 | | 3 229 195.00 | 3 229 195.00 |
CU Autres participations | 2 423 962.00 | | 2 423 962.00 | 2 423 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 555.00 | | | -48 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 009.00 | -48 555.00 | | -24 009.00 |
DL TOTAL (I) | -71 564.00 | -47 555.00 | | -71 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 873.00 | 2 362 621.00 | | 2 129 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 598.00 | 332 000.00 | | 784 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 1 830.00 | | 3 886.00 |
EA Autres dettes | 382 402.00 | | | 382 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 759.00 | 2 696 451.00 | | 3 300 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 195.00 | 2 648 896.00 | | 3 229 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 759.00 | 574 839.00 | | 1 413 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 253.00 | 48 555.00 | | 26 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 009.00 | -48 555.00 | | -24 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 462.00 | | 3 500.00 | 2 420 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 462.00 | | 3 500.00 | 2 420 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 402.00 | 382 402.00 | | 382 402.00 |
VC Groupe et associés | 579 244.00 | 579 244.00 | | 579 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129 873.00 | 242 873.00 | 1 085 000.00 | 2 129 873.00 |
VI Groupe et associés | 784 598.00 | 784 598.00 | | 784 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 624.00 | | | 232 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 244.00 | 579 244.00 | | 579 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 759.00 | 1 413 759.00 | 1 085 000.00 | 3 300 759.00 |