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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 26.00 | 615.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 656.00 | 26.00 | 495 630.00 | 495 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
CF Disponibilités | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 338.00 | | 139 338.00 | 139 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 994.00 | 26.00 | 634 969.00 | 634 994.00 |
CU Autres participations | 495 015.00 | | 495 015.00 | 495 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DG Autres réserves | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 909.00 | 73 539.00 | | 106 909.00 |
DL TOTAL (I) | 625 255.00 | 548 539.00 | | 625 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 937.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 2 267.00 | | 1 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 769.00 | 7 407.00 | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 713.00 | 10 612.00 | | 9 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 969.00 | 559 151.00 | | 634 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 048.00 | 107 071.00 | | 166 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 139.00 | 33 532.00 | | 59 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 909.00 | 73 539.00 | | 106 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 015.00 | | 641.00 | 495 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 015.00 | | | 495 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |