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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600.00 | 600.00 | 1 000.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
BZ Autres créances | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
CF Disponibilités | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 202.00 | | 182 202.00 | 182 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 802.00 | 600.00 | 183 202.00 | 183 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
DL TOTAL (I) | 61 027.00 | 9 000.00 | | 61 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 175.00 | | | 122 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 202.00 | 9 000.00 | | 183 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 175.00 | | | 122 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 1 000.00 | 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 600.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VB T. V. A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VP Divers | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 366.00 | 139 366.00 | 1 000.00 | 140 366.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 175.00 | 122 175.00 | | 122 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
ST Autres comptes | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 235.00 | | | 212 235.00 |