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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 481.00 | 31 864.00 | 51 617.00 | 83 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
084 Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 478.00 | 31 864.00 | 135 614.00 | 167 478.00 |
110 Total général Actif | 232 166.00 | 31 864.00 | 200 302.00 | 232 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 688.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 098.00 | | | 52 098.00 |